中国银行外汇市场日评2019年5月29日

语音播报:

由于5月美国消费者信心指数好于预期及前值,美元指数走强,盘中一度触及97.99高位,在纽约尾盘收涨0.19%至97.919。其他非美货币涨跌不一,受到欧洲议会选举不确定性影响,欧元兑美元下跌0.32%至1.1160;英镑兑美元下跌0.2%至1.2652;美元兑日元跌0.13%至109.36;澳元兑美元小幅上涨0.07%至0.6922。


日元


昨日美元兑日元变动不大,小幅下跌0.13%至109.36。近期日本方面关注重点是正在访问日本的美国总统特朗普向日本施压要求减少日美双方的巨额贸易顺差。在过去的2018年大部分时间,由于美元主导日元汇率的走势,而美元在过去的一年充当全球避险资产的角色,因此日元的避险属性遭到削弱。今年以来随着美国经济基本面和美国经济数据出现一定程度的下滑,美元的走势可能在中长期转为疲软,因此日元的避险属性重新得到了市场的青睐。近期市场风险情绪显著抬升,除了贸易摩擦问题外,欧盟和英国面临的政治不确定性上升,推动美元兑日元在5月累计贬值超过1.8%。针对近期日元的快速上涨,日本央行官员在上周发表讲话,称日本央行将继续坚持政策宽松,外汇稳定和高经济增速是资本支出复苏所需,暗示日本央行并不希望日元过快升值。不过显然市场对于日本央行缺乏敬畏之心,美元兑日元在上周五至本周连续下行跌破109.47和109.31的支撑位,重拾自4月下旬以来的下跌趋势。


技术面来看,若美元兑日元继续下跌,则有望测试下方布林通道下轨108.70支撑位,如果能够形成有效突破则进一步看向107.75;若判断美元兑日元反弹,则需要美元兑日元有效突破110整数关口,推动汇率进一步上涨至110.60-70一线。近期美元兑日元走势仍以区间震荡为主,建议投资者可以在110附近逢高卖出美元兑日元,下方看向108.75,或在109下方买入美元兑日元,上方目标110.70。


澳洲央行将在下周公布政策利率,市场认为澳洲央行可能在本次会议上降息25Bps至1.25%。目前市场对于澳元的定价已经基本消化澳洲央行降息的可能性,结合近期澳洲央行持续释放的鸽派态度,即使澳洲央行在6月不降息,则最晚到8月降息基本上是板上钉钉的事件。本周四还将公布澳洲4月营建许可数据,如果房地产市场的疲软依然不能得到缓解,则澳元很难能够从经济基本面得到支持,将会面临更大的下行压力。


技术面来看,澳元兑美元近期的走势仍以低位震荡为主,多次测试0.6865的支撑。鉴于近期澳元面临更大的下行压力,建议投资者可以在0.7附近逢高卖出澳元兑美元,下方看向0.6830-0.6835一带的布林通道下轨。


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